市场重重利空袭来 高息货币遭到抛售

woyaomeiyuan

发表：环球外汇网   　发表时间： 09-02-10 15:37

周二亚洲时段，市场风险情绪突然发生变化，避险情绪激增，高息货币遭到抛售，美元和日元大幅上涨。日本经济新闻早盘报道称，俄罗斯要求推迟4000亿美元民间债务的偿还期；并且有消息称，新的美国金融业复苏计划中，将不包括建立"坏账银行"的内容，这与此前市场的预期相左，令投资者对美国金融业健康再次担忧；而欧洲央行委员韦伯也在中午发表了不利于欧元的讲话。欧洲央行委员韦伯表示，就算担心宽松货币政策的长期效果，也不能成为对抗经济严重衰退而停止大幅降息的理由。央行目前不应回避大幅降息的行动，因为现在几乎所有指标都反映出经济正急剧下滑。



汇价昨日表现平淡。除了市场缺乏新消息入市外，投资者都在观望参议院就奥巴马推出的经济振兴方案程序表决结果。但更触目的应是新任财长盖特纳于今夜香港时间凌晨就处理银行不良资产问题提出的解决方法，所以昨日汇市观望气氛浓烈。汇市交投亦显得疏落，美元兑各主要货币汇价虽偏软，不过，大部分时间都受困于窄幅徘徊，与美股表现接近。至于美国库券价格却继续回落，推动孳息上升，其中10年期孳息更重上3厘水平，是自去年11月28日首次，反映债市逐有资金流走。投资者都恐怕今周美财政部发行的一笔总值670亿美元新债会呈供过于求的问题，所以目前经济虽然疲弱，又处通缩旋涡中，理应是投资债市的黄金时间，只不过源源不绝的新债却不是投资者所乐见。倘若债价持续回落，刺激孳息高升，相信联储局一定要出手维持程序，否则，高息只会抵销奥巴马的救市措施。今夜凌晨2时，联储局主席伯南克将出席国会听证会，未知会否就直接购入国库券压抑孳息发表意见。同时，市场都希望知道其会否大开印刷机印制美钞作吸纳美债用。假若属实，今夜美元不难急泻。另外，财长盖特纳亦会于今夜11时向国会银行小组交待其监察「问题资产救缓计划」详情，不过，市场焦点仍会是其1句钟后向外发表的解决银行坏帐方案。倘若市场接受其提出的办法，认为可一举重整银行的资产负债表，让信贷可恢复增长，汇市的避险情绪必会大幅松驰，届时，元汇及美元怕会回落。然而，由于俄罗斯政府及商企都希望以德国为首的外国债权人可以让其有更多时间还债，市场都恐怕各欧资银行或基金于俄罗斯的投资会出现问题。这对亏蚀严重的欧资金融机构无疑是雪上加霜，因此，今午欧元于欧洲开市后，或会出现一个比亚洲市更强的沽压。





今日晚间重要数据：



16:15  瑞士1月消费者物价指数

17:00  意大利12月季调/未季调工业产出

17:30  英国12月贸易帐

23:00  美国12月批发销售/库存

23:00  美国2月IBD消费者信心指数





欧元兑美元





受美国金融复苏计划不包括建立坏账银行的消息打压，10亚洲汇市时段，欧元兑美元重挫探底，其后小幅企稳回升。早盘，欧元兑美元汇率一度由1.3000附近急剧下挫至1.2820，其后温和反弹至1.2860附近。今日后市欧洲时段将公布法国12月制造业产值、意大利12月工业产值，晚间纽约时段将公布美国12月批发库存等。此外，美联储理事费舍尔还将就全球金融危机展望发表演讲，预计将对汇价走势提供指引。

　

技术上，欧元整理区间上沿1.3090遇阻回落运行，短线已将前期涨幅全数收回。亚洲时段突破前期下行通道上轨支撑作用，下行动能进一步增强。当前汇价测试1.2800附近支撑作用，预计经过快速下跌后短线将以低位整理为主，欧洲时段关注区间下沿1.2770附近的支撑作用。跌破将有进一步回调至1.2700的压力。





英镑兑美元



受获利回吐打压和市场风险规避情绪稍有回升影响，10日亚洲汇市时段，英镑兑美元自隔夜高点大幅下挫，震荡企稳。截至北京时间11：18，英镑兑美元报1.4846/49。



技术上，英镑继续在上行通道内部运行。亚洲时段回调到55日均线附近，获支撑反弹，预计短线将以震荡整理为主，突破阻力反弹节奏仍将延续。欧洲时段继续关注通道上轨1.4980一线的压制作用，该价位附近也是前期关键阻力所在，预计汇价冲高遇阻回调压力较大。





美元兑日元





因投资者等候晚些时候即将出炉的美国银行业救助计划细节的公布，10日亚洲汇市时段，美元兑日元震荡持稳。截至北京时间10：35，美元兑日元汇率报于91.54。由于市场正静待今晚美国财政部救市计划细节的公布，美元兑日元亚太时段可能陷入91.00~92.00的窄幅区间整理，汇价目前位于91.50附近。Masanobu Ishikawa认为，市场焦点应该还在股市的动向，若亚洲股市走升，汇价多半会随着风险情绪的升温而上扬。



技术上，美元/日元当前运行高位整理节奏。亚洲时段在区间下沿获支撑反弹向上。但是，短线下行动能仍然略占优势，欧洲时段关注区间下沿附近的支撑作用，如果跌破将有进一步回调压力。而大级别图形上，当前汇价运行在大型整理区间中部，并且上行动能略占优势，预计经过近期的盘整后，汇价突破区间继续运行至区间上沿的概率较大。





美元兑瑞郎



今日亚市盘中，美元兑瑞郎扩大升势，刷新近八周高点。尽管美国参议院今早通过了8,270亿美元刺激方案关键性程序投票，但细节揭示该方案距最终通过实施尚有一段距离，市场资金随即转向美元寻求避险。预计美元兑瑞郎后市仍将维持上升格局。适当关注美国12月批发销售。继续关注欧盟财长会议，晚间美财长盖特纳就审查金融体系，包括现代化银行监管和系统风险进行听证。



技术上，美元/瑞郎在整理区间下沿1.1500附近获支撑反弹向上。亚洲时段汇价冲破区间上沿阻力继续创新高1.1780。当前处于多头坚定持仓阶段，短线将以高位整理为主，关注前期上行趋势线的压制作用，突破将会继续运行创新高节奏





澳元兑美元





今日亚市，澳元兑美元震荡探底，企稳回升，因澳大利亚商业信心指数不佳，以及市场对于美国金融援助计划出现新的担忧，导致澳元兑美元在交叉盘的卖盘打压下，由0.6798的时段高点跌至0.6700上方附近。截至北京时间11：30，澳元兑美元报0.6716/19。



技术上，分析师指出，澳元兑美元隔夜收出带上下影的中阳线，隔夜高点位于0.6848，在100日均线附近稍加测试后回撤，有向下确认支撑的需求。关键支撑位于0.6630，跌破将破坏0.6247以来的反弹走势；上方阻力位于0.6850，突破将指向0.7000水平。





美元兑加元



今日亚市盘中，美元兑加元反弹触及短期日均线密集区。除日元外非美货币全线走低，美元获得上升动能。日图上，美元兑加元处于收敛三角形内波动，且振幅逐渐缩窄，预计短线仍将延续盘整格局。



技术上，美元兑加元昨日在5日均线下方维持整理。技术指标显示，日均线系统横向交错，RSI指标维持在弱势区域内波动。汇价处于收敛三角形内波动，且振幅逐渐缩窄，预计短线仍将延续盘整格局，初步支撑1.2130，其后支撑1.2025，强支撑1.1880。初步阻力位于均线密集区1.2245/65，其后阻力1.2360，更高阻力在1.2540。 　



来自：环球外汇网

woyaomeiyuan

发表：环球外汇网   　发表时间： 09-02-11 15:22


周三亚洲时段，由于隔夜风险情绪再次恶化，美元和日元等避险货币成为市场追捧的对象，欧元、英镑、澳元等高息货币则大跌。本时段内，欧元/美元走势依然承压；澳元/美元走势略好于欧元，短线有整理的需求；欧元/英镑午后大幅拉升；英镑/美元本时段走势沉重。



隔夜美国股市大跌，三大股指跌幅均超4%。周三中午，欧洲央行委员奎登表示，央行已经做好了降息至2.0%以下的准备，但并不急于降至零利率。奎登的讲话打消了此前对欧洲央行将跟随美联储实施零利率的担忧，暂时保留了欧元的利率优势，对欧元有一定提振。





美财长盖特纳昨日公布的金融业拯救方案教市场失望。主要是金融市场上周开始，便憧憬其可为银行手上的有毒资产提供一个解决方法，但结果是盖特纳只可以为其负责的拯救方案勾划出一个轮廓，内在细节会由私人市场及财政部容后决定。言下之意，美政府需要更多时间，才可望找到一个可行方法，为银行解决坏帐问题，情况根本与其公布前没有分别。金融市场面对的信心危机及不明朗因素只会持续，而最重要的是部分市场人士已开始怀疑，美国政府已没有板斧重整银行业的坏资产，否则，为何迟迟都没法推出一个可让市场接受的解决方案。美2年及10年期国库券昨日便再次获避险资金入市推捧，成功扭转了其近日的跌势，2年期孳息亦上升了0.11基点而回稳至0.9厘，10年期则乏力坚守3厘高位，最终下滑了176基点，反复跌至2.82厘才喘定。



至于道指就再次失守8,000点支持，同时，由于油价又再一次失守40美元大关，加上避险情绪升温，澳元汇价便首当其冲而跌穿0.6626，似乎其由0.6245出现的反弹势会暂告一段落。同理，过去十二日只录得两日跌幅的英镑汇价自于1.3498见底上调后，昨日率见顶掉头，看似其延续了十二日的调整势已近尾声。至于美元兑日元方面，由于过去四个交易日中其中三日皆于92.40前过门而不入，显示该阻力关口沽压沉重。美元由87.11引伸而成的反弹势相信难再持续，一旦回软至88.56之下，更可确认其上调整已告终。



不过，瑞郎及欧元汇价昨日录得的跌幅却软为温和，仍然受限于近期的波动区内上落。展望后市，预期今午英公布的失业人数会比预期的9万人更差，倘若无误，小心英镑汇价会继续下泻，至于其它欧币及澳元兑美元汇价估计会承接昨日的沽压继续回软，唯独日元会继续受避险资金支持，尤其昨夜美财政部推出的一批3年期国库券拍卖成绩未有教?场失望。认购比率为2.67倍，比过去10次平均值高出0.27倍。同时，包括外国央行在内的间接认购倍数亦有增加，总共吸纳了全数的44.8%，远比上次于1月7日录得的28%好。至于金价方面，由于昨夜伯南克向国会作证时已表示，其资产负债表自于上年中开始，已膨胀了2倍至108万亿美元。同时，盖特纳又预言最终或需动用两万亿美元才可渡过难关，只不过，却从未论及资金来源，加上全球各国政府时大幅增加货币供应，除了欧元区外，英国或加拿大看似都会跟随美日两国采用零息政策，有机会为未来恶性通胀预留伏线，所以金价相信会继续反复呈稳。







今日晚间重要数据：



15:45  法国12月经常帐

17:30  英国1月失业率

21:30  加拿大12月进/出口

21:30  加拿大12月贸易帐

23:30  美国上周EIA原油库存变化



欧元兑美元





因东京市场休市，市场交投清淡，今日亚洲汇市时段，欧元兑美元弱势横盘震荡。截至北京时间12：25，欧元兑美元汇率报于1.2873。今日将公布德国1月消费者物价指数终值和美国12月贸易帐，预计将会对汇价走势提供一定指引。



技术面看，短期内欧元兑美元似乎有筑底的迹象，虽然目前汇价总体处于弱势，基本面也不 大支持欧元兑美元大幅反弹，但下方1.27关口支撑不破，就难以打开下行空间，而上方1.2975~1.3020区间存在弱阻力，但上方强阻力位于1.33-1.3350区间。目前日MACD线和KDJ指标以及均线指标暂时均无方向。





英镑兑美元



因东京市场休市交投清淡，且市场消化隔夜纽市跌幅，今日亚洲汇市时段，英镑兑美元震荡整理。截至北京时间11:35，英镑兑美元报1.4500/03。今日将公布英国1月失业率和美国12月贸易帐，预计将会对汇价走势提供一定指引。



技术方面，有分析师指出，英镑兑美元日线图不明朗，因MACD看涨，而随机指标在超买区看跌。他预计，英镑兑美元支撑位在1.4454，若跌破将指向1.4364，随后是1.4322和1.4152；阻力位1.4893，随后是1.4984，若突破将恢复短线强势，更强阻力在1.5372，随后是1.5723。





美元兑日元



由于受到隔夜欧美股市纷纷大幅下跌影响，投资者风险厌恶情绪激增，今日亚洲汇市时段，美元兑日元震荡走低，小幅盘整。截至北京时间11：55，美元兑日元汇率报于90.40附近。今日后市将公布美国12月贸易帐，预计将会对汇价走势提供一定指引。



日图上看，美元兑日元MACD上红柱正呈收缩之势，且未能对60日均线形成有效突破后再度回软，因此后市进一步的下行压力较大。短线美元兑日元下方支撑位于90.00位置一带，跌破则将跌向88.50位置方向，上方回测阻力依旧位于60日均线位置一带。





美元兑瑞郎





今日亚洲汇市，美元兑瑞郎在5日均线下方震荡整理。市场风险意识的提高，成就了美元隔夜强势。但瑞郎具有的低息货币身份，令其在欧洲货币中独树一帜，兑美元表现强势。预计美元兑瑞郎短线将维持震荡偏向上行的走势。晚间关注美国12月贸易收支及1月政府预算。今日日本金融市场因建国纪念日休市。晚间关注美国12月贸易收支及1月政府预算。



技术指标显示，5日均线震荡走势，中期均线稳步上扬，MACD快线零轴上方高位遇阻，红柱持续收窄。预计汇价短线将为维持震荡偏向上行的走势，初步支撑1.15水平，楔形下边线切入点位于该处附近，跌破该位将会加剧回调行情，其后支撑位于30日均线1.1344。初步阻力在隔夜高点1.1780，其后阻力在1.1830，升越其上意味着汇价重回前期头部区间。





澳元兑美元





因东京市场休市，市场交投清淡，今日亚洲汇市时段，澳元兑美元自隔夜低点0.6483温和反弹，目前位于0.6550下方弱势盘整。北京时间11:35，澳元兑美元报0.6544/47。今日日本金融市场因建国纪念日休市。晚间关注美国12月贸易收支及1月政府预算。



技术方面，分析师指出，澳元兑美元4小时图已经有效跌破了自0.6247以来的上升趋势，隔夜最低跌近0.6247-0.6848升浪的61.8%回撤位0.6480后反弹。但汇价的上行趋势已经破坏，在0.6630附近存在有效阻力，澳元兑美元后市有测试隔夜低点0.6480的可能。该分析师还表示，澳元兑美元只有反弹突破0.6630才能缓解下行压力，而突破200小时均线才能再次走强；但若跌破0.6480汇价可能将指向0.6350和0.6250。





美元兑加元



　

今日亚洲汇市，美元兑加元小幅回落。国际油价进一步回落，加之美国金融稳定计划缺乏市场认同，导致隔夜美元兑加元大幅反弹。汇价整体仍处于收敛三角形中，预计后市将维持盘整格局，并寻求突破方向。晚间关注加拿大12月贸易收支、12月新屋价格指数。今日日本金融市场因建国纪念日休市。晚间关注加拿大12月贸易收支、12月新屋价格指数。



技术指标显示，日均线系统横向交错，RSI指标保持在60附近强势区域。汇价整体仍处于收敛三角形中，预计后市将维持盘整格局，并寻求突破方向。初步阻力1.2540，其后阻力1.2670，更高整理1.2765。初步支撑位于5日、10日及30日均线密集区1.2265-1.2330，失守该处则可见1.2130。





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