单边市逆势交易规则与实战运用（上、下）

Angel

单边市逆势交易规则与实战运用（上）

一、逆势交易的要诀

　　逆势交易常常是最吸引投资者的方法，因为其交易的目的总是在追求底部入场，顶部卖出。但达到这一目标的难度却远远超过顺势交易，获利水平也难以与顺势交易相互媲美。

　　逆势交易规则要点：

• 不可交易的规则要重要于可交易的规则；
• 交易规则简单实用，能剔除大量的高风险逆势博弈机会；
• 风险控制是逆势交易第一要务，防止出现难以弥补的损失；
• 学会放弃；
• 在趋势确认发生扭转之前，逆势交易一定要快进快出，不可恋战。
• 拒绝无依据逆势交易。
  

二、逆势交易中的心态控制（略）

三、逆势操作中不能进场的规则与实战

　　这里以下跌趋势中逆势做向上的反弹交易为例讲解，上涨趋势中逆势做向下回调同理。

1、下跌力度正强时不入场

图5.1下跌力度正强时不入场做逆势买入交易
欧元/美元 2004年12月底--2005年4月日线图
红色方框为k线指示的下跌力度正强，蓝色方框为macd指标指示的下跌力度正强

　　下跌力度是否强可通过短线下跌速度、幅度、连续性来判断，同时可结合指标参考。在图5.1中，红色方框内的k线组合体现为下跌动力充足、持续性好、局部反弹微弱等信号；蓝色方框内则是日线图macd指标所提示的下跌动能相对充盈信号。

2、下跌动力没有减弱迹象前不入场

图5.2下跌动力通过连续底背离来减弱
欧元/美元2005年5月19日--7月12日4小时图
红色圆点为汇价显著低点，蓝色圆点为指标显著低点

　　下跌动力减弱的迹象可通过指标来协助判断，比如macd指标在这方面有比较明显的优点，利用其背离指示来判断下跌动力是否有所减弱。每出现一次底背离就表明下跌力度减弱了一些，两次或者两次以上的指示意义才有做反弹的利用价值。

　　在图5.2中，欧元/美元经历了连续3次底背离才真正缓解了下跌动能，引起欧元出现了一轮中线反弹。为便于大家理解背离，这里再重复一下背离的判别方法：以下跌趋势中的底背离为例，汇价出新低，而指标未出现新低的时候，称之为底背离，指标金叉确认后可判断为一次底背离的成立。图5.2种，ab点、ac点、ad点为上述连续3次底背离，作为下跌动能减弱的信号。

3、与大时间级别进行对比参考

4、同级别下降通道没有任何改变迹象前不入场

5、无法将风险控制在有效范围内不入场

6、小结

四、逆势交易进场规则与实战

　　这里以下跌趋势中逆势做向上的反弹交易为例讲解，上涨趋势中逆势做向下回调同理。并请记住：所有的进场规则都是建立在不可进场规则之上的，在没有被否定的情况下才能采用进场规则操作。

1、均线规则与实战

图5.6均线产生的逆势反弹进场信号
英镑/美元2005年6月24日--7月19日4小时图
黑色均线的参数为5，蓝色均线的参数为13，二者均为指数均线

　　均线在变动时的滞后性相对比较明显，但可靠性相对较高，在下跌趋势中参考均线发出了金叉信号，可作为反弹操作的基本入场规则。

　　反弹操作信号是否有效，关键看均线设置的系数，如两条均线的参数设置太低同时相差太小，则信号太多，假信号也就更多；如均线参数设置过大同时相差太大，则信号太少，且发出信号较晚。我们要在这对矛盾中寻求一个平衡点，比如在4小时图上，可建立以5和13指数均线为参考的反弹操作入场规则。指数均线相对于普通均线更为平滑，个人推荐选择指数均线，均线设置方式在交易规则交流中讲解。

2、通道规则与实战

3、反转形态的相关规则与实战

4、指标产生的相关规则与实战

5、止损设置和小结

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单边市逆势交易规则与实战运用（下）
1、建仓方式

　　一般采取一次性建仓方式，除非是较大级别（比如日线图）反弹存在较大获利空间，才能采取金字塔方式建仓，但绝对不可采取倒金字塔方式建仓。

2、建仓时机

　　切忌抢最低点，应按交易规则入场。符合不可进场规则的时候，坚决不进场；不在进场规则内的机会，不进场，但可作为分析对象，确认成功率较高时再加入到进场规则中进行实战检验；符合进场规则的，按规则进出场，但需要再次明确一点：单一规则的成功率不及多个规则组合而成的交易规则成功率高。

3、盈亏比

　　逆势交易中对盈亏比的限定也更为严格，只有这样才可将风险控制在有限的范围内。逆势交易的盈亏比最低为2：1，最好达到3：1，才可进行操作。

4、仓位控制

　　仓位控制是资金管理的基础，特别是在逆势交易中仓位控制也应更为严格，以降低操作风险。在逆势交易中，一定要保持资本的充分流动性，避免出现套牢的情况。

　　我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式，那么在逆势交易当中，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则，可适当扩大仓位到中仓；逆势交易中，除非方向发生明确扭转，否则无重仓操作机会。

　　轻仓、中仓、重仓的区分，可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。比如个人对这三种仓位的划分为：

　　实盘，轻仓20-30%，中仓40-50%，重仓60-70%

　　保证金，轻仓2-3%，中仓5-6%，重仓9-10%（占用保证金比例）

　　供大家参考。

　　提醒：一旦形成自己的仓位规则后，就需要严格遵守，不可随心情变更。

六、逆势交易离场规则与实战
1、主动离场与被动离场规则（略）
2、均线、通道、幅度、形态最小目标、技术指标等离场规则（略）
3、顺势思维规则（略）
4、小结（略）
七、交易规则交流

　　个人在建立逆势反弹操作系统规则时，核心思想是稳，始终抱着“宁可错过，也不可做错”的原则。

1、单独的均线使用规则

　　由于指数均线相对于普通均线更为平滑，个人在均线使用规则中使用指数均线，然后对不同时间级别采取不同的均线交易规则参数设置。

　　进场规则：

a、小时图，一般采用5和21指数均线；

b、3或4小时图，一般采用5和13指数均线，并将55指数均线作为短线多空分水岭；

c、8小时图或日线图（略）；

d、周线图（略）。

　　实际运用中，根据行情运行的节奏，会对以上参数进行细微修正，修正的原则是尽量少出现伪信号或短时间信号，减少均线的交叉次数。

　　离场规则：（略）

2、将本讲大部分规则结合起来产生的反弹操作系统

a、使用范围

　　使用货币：各货币走势（含交叉盘）都可使用，在长期检验的过程中发现：欧洲货币和澳元的使用成功率相对最高。

　　使用时间段：仅限小时图及以上的时间段。

b、逆势操作系统规则

　　本系统现只对入场规则进行组合规则设定，出场规则直接参考本讲第6部分内容。

图5.12逆势操作系统规则
澳元/美元2005年6月30日--7月13日小时图

　　系统规则条件（以下跌趋势中做逆势向上反弹为例）

　　（1）在原有的下跌趋势中，形成两次或更多的连续底背离；

　　（2）原有下跌趋势所形成的下降通道上沿被向上形成突破；

　　（3）高一级别的图形上，macd指标方向向上。（见图5.13）

图5.13逆势操作系统规则第三条
红色方框：图5.12中澳元/美元所对应的4小时图走势图

　　从图5.13中可以清晰地看到，macd指标方向在图中0点已经扭转为向上。说明：此系统中对时间级别的划分为小时图、3或4小时图、8小时图、日线图、周线图。

☆在以上3条规则都成立的情况下，依据图5.12中的c点作为入场操作参考点，以c点水平线上方附近作为入场点，跌破c点作为止损位设置。

　　部分内容略

c、本规则与逆势交易规则体系的对比