兴业投资：利好纷至沓来，美油突破58美元

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兴业投资：利好纷至沓来，美油突破58美元

2019年9月10日

由于美国与中东之间的地缘政治紧张局势仍在继续，再加上市场对OPEC+减产计划坚信不疑，国际油价周一大幅飙升，连续第四个交易日收高。此外，围绕美中贸易谈判的乐观情绪、朝鲜延续导弹试射以及美元走软为原油多头提供了额外支持。不过，全球评级机构惠誉(Fitch)最近下调了美国、中国和欧盟2019年和2020年的增长预测，再次引发了人们对经济增长的担忧，这对油价上行构成障碍。截止收盘，美国WTI原油10月期货收涨1.68美元，或2.97%，报58.24美元/桶，最高触及58.30美元/桶，最低跌至56.57美元/桶;布伦特原油11月期货收涨1.13美元，或1.84%，报62.63美元/桶，盘中最高触及62.97美元/桶，最低跌至61.54美元/桶。

沙特阿拉伯证实，解除能源部长职务不会违背其对包括OPEC及俄罗斯联盟的其他主要产油国的减产承诺，这为原油多头增添了信心。沙特国王萨勒曼8日下令，任命其子阿卜杜勒?阿齐兹?本?萨勒曼取代法利赫担任能源部长一职。据美联社报道，能源部长被视为沙特政府最重要的职务之一，这也是有史以来第一次由沙特王室成员出任这一职位。这名亲王曾帮助洽谈当前实施的减产协议，因此其出任能源部长有助于进一步推行减产。据路透社报道，阿卜杜勒阿齐兹王子表示，沙特的政策框架不会改变，欧佩克将继续承诺将日产量减少120万桶;人们猜测全球经济开始衰退，然而事实上直至今日，经济并未衰退;石油市场受到负面情绪的驱动，但这会影响到原油需求的增长。

欧佩克秘书长巴尔金都表示，OPEC+联合部长监督委员会(JMMC)可能会在阿布扎比会议上讨论全球油市监控的新指标;沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹将延续沙特能源部长法利赫的政策;因世界需要原油，不认为美国页岩油是一个威胁，OPEC将继续确保油市稳定。同时，伊拉克能源部长加德班称，伊拉克9月原油产量将低于8月，无需担忧伊拉克的减产执行率。此外，阿曼能源部长穆罕默德?本?哈马德?鲁米表示，沙特能源部长换届不会改变OPEC政策;对于60美元/桶的油价水平感到满意;对于欧佩克+中个别成员国的减产执行率感到担忧;希望油价能够达到70美元/桶。石油需求稳定，但增速走向不明。

国际油价最近还受益于美国与伊朗和美国与土耳其的角力。伊朗正式宣布启动“先进离心机”，以增加浓缩铀储量。伊朗据伊朗新闻电视台7日消息，伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪当天宣布，作为第三阶段中止履行伊核协议的措施，伊朗已启动了“先进离心机”，以增加浓缩铀储量。而美国官员周日表示将继续制裁任何向伊朗购油或与伊朗革命卫队开展业务者，不会再发放购油豁免许可。

据外媒报道，此前被英国皇家海军扣押并获释的伊朗油轮已经在叙利亚附近卸载货物。伊朗外交部发言人阿巴斯?穆萨维(Abbas Mousavi)8日表示，“尽管美国采取了各种破坏行动”，伊朗油轮“阿德里安?达里亚一号”还是顺利卸下了石油，现在停泊在一个地中海港口。穆萨维前一天在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)采访时说，“我们已经说过，我们将以这样或那样的方式出售我们的石油，破坏行动不会对我们的计划产生影响”，这位伊朗外交官指出，美国试图扣押油轮的举措违反了国际条例，包括海洋法和国际海事组织的条例。

韩联社援引韩国参谋长联席会议的话说，朝鲜发射了两枚炮弹。不过，市场对朝鲜的担忧有所减轻，因朝鲜似乎愿意在9月底重启与美国的谈判，这可能会结束两国之间持续数月的僵局。朝鲜官方的朝中社(KCNA)周一表示，朝鲜外交部副部长崔善熙(Choe Son Hui)表示，平壤愿意在双方同意的时间和地点与美国进行“全面讨论”。然而，这位外交官表示，华盛顿必须拿出令平壤满意的新提议。

投资者现在将密切关注沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹与俄罗斯能源部长诺瓦克会晤，美国能源信息署(EIA)发布的有关原油产能扩张力度的月度石油报告以及美国石油学会(API)发布的美国每周原油库存报告。截至8月30日当周，美国石油学会API库存增加了401万桶。

美元指数

美元指数周一小幅跳空高开并触及98.472盘中高点，但随着市场消化鲍威尔隔夜乐观言论后，美元指数再度走低，创下98.104多日低点，因欧洲货币走强令美元构成压力。欧元受到良好的德国经济数据和德国政府可能增加预算的提振，以及市场预期英国不会在没有达成协议的情况下退出欧盟，且英国经济数据强劲，英镑因此被推高。此外，市场情绪乐观也降低了美元避险需求。

在接受福克斯商业频道采访时，美国财政部长姆努钦表示，他不认为收益率曲线预示着美国经济衰退，预计未来一年美国经济将出现增长。关于可能的减税，他们还没有就放松资本利得税做出任何坚定的决定。

根据纽约联邦储备银行最新的消费者预期调查，8月份的通胀预期有所下降，消费者对经济和家庭财务状况不那么乐观。“人们对未来一年通货膨胀的预期、房价的变化以及医疗和房租价格的变化都达到了新的低点。对就业、收入增长、支出、收入和家庭财务状况的预期普遍不那么乐观，”纽约联邦储备银行在其新闻稿中指出。

技术分析

美国原油

日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区继续走高。

4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标在超买区整固。

1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回撤;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述：预计日内油价将在56.60-59.40区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注7月30日高点58.40，突破后将上探7月31日高点58.80，然后是7月2日高点59.40和7月16日高点60.00，以及7月15日高点60.90和5月23日高点61.40;而下方支持留意9月5日高点57.70，跌破将下探9月9日低点56.60，然后是9月5日低点55.70和9月6日高点54.80，以及9月3日低点53.85和9月3日低点52.80。

布伦特原油

日图：保利加通道扩散，油价升穿上轨;14和20日均线看涨;随机指标在超买区继续走高。

4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述：预计日内油价将在61.55-63.85区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月10日高点63.10，突破将上探7月29日高点63.85，然后是8月1日高点64.50和7月31日高点65.40，以及7月16日高点67.05和7月11日高点67.60;而下方支持留意9月9日低点61.55，跌破将下探9月4日高点60.90，然后是9月5日低点60.20和8月28日低点59.75，以及8月20日低点58.90和9月3日低点58.10。

周二关注：

美国7月JOLTs职位空缺

美国API每周原油库存变动

美国EIA原油月度报告