瑞讯银行的隔夜利率

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隔夜利率
什么是隔夜利率？

隔夜利率也被称为隔夜利息或掉期利率，或称库存费，是持仓过夜所产生的利息获得或支付。瑞讯银行使用广受市场接受的银行同业掉期利率于欧洲中部时间23:00结算隔夜头寸。

隔夜利率是如何设定的？

经营外汇的机构每天都公布隔夜利率，即他们在当天愿意交换货币的风险价格。他们主要是依据自己的风险管理分析和市场活动公布隔夜利率。瑞讯银行的隔夜利率在本质上是持仓过夜的银行同业费用。每种交易产品均有单独的隔夜利率，以美元/手表示：

• 货币对：100’000单位
• 黄金、钯金、铂金：100盎司
• 白银：5'000盎司
• 布伦特原油、轻循环油：1'000桶
• SMI、ESX：10单位
• DAX指数：25单位
• NGC：6单位
• 铝、铜、铅、锌：25单位
• NGC：10,000单位
• CUC：25’000单位
  

例如，做空/做多澳元兑日元货币对的隔夜掉期利率分别为：-8.28/5

这意味着您如果持有100’000单位的澳元兑日元空仓过夜需要支付8.28美元的利息，而持有100’000单位的多仓过夜就可获得5美元的利息。

为什么是银行同业拆借利率，而不是基准利率？

其他券商可能会继续使用老方法提供隔夜利率，即基于各央行间利率差之基准利率。瑞讯银行更倾向最大化的透明度，我们自己的方法比基准方法更能体现每日汇率市场的状况。银行同业掉期利率则进一步考虑到某个货币对的近期的流动性、市场动态和波动性。

综合结算，使账户报告更加简单明了

瑞讯银行综合结算其结转----这意味着头寸在隔夜并不平仓，而是重新开仓。相反，头寸将作为单独项目借记或贷记进交易者的对账单中，使得评估既清晰又简便。瑞讯银行采用三倍于周三晚上的掉期利率计算周末的结转利息， 但美元兑加元、美元兑里拉以及美元兑卢布除外，这三组货币对是周四晚上采用三倍掉期利率。

请注意：所采用的隔夜利率在欧洲中部时间23:00之后可在瑞讯银行网站上查看，并在每日交易结束后更新，所以请到以下网址查看最新隔夜利息：

http://cn.swissquote.com/fx/products/conditions/forex-rollover-rates

CURRENCY PAIR	SHORT BASE	LONG BASE
ALLUSD	8.77	-11.07
AUDCAD	-6.14	2.62
AUDCHF	-9.04	5.17
AUDJPY	-8.78	5.29
AUDNZD	0.14	-3.27
AUDUSD	-7.90	4.66
CADCHF	-4.52	1.09
CADJPY	-4.22	1.19
CADSGD	-2.91	-0.38
CHFDKK	-1.68	-2.15
CHFHUF	2.10	-6.17
CHFJPY	-1.86	-2.15
CHFNOK	1.82	-5.89
CHFPLN	3.74	-7.72
CHFSEK	-1.26	-2.48
CHFSGD	-0.33	-3.98
CUCUSD	-1.71	-1.68
CULUSD	-14.85	7.32
DAXEUR	-13.76	-9.43
DKKSEK	-0.19	-0.31
ESXEUR	-22.27	19.35
EURAUD	8.35	-12.62
EURCAD	2.05	-6.19
EURCHF	-2.20	-6.58
EURCZK	-1.12	-2.85
EURDKK	-1.53	-2.35
EURGBP	-0.60	-5.16
EURHKD	-0.54	-3.22
EURHUF	3.01	-7.18
EURILS	-0.07	-3.82
EURJPY	-1.73	-2.36
EURNOK	2.68	-6.85
EURNZD	11.14	-14.70
EURPLN	4.99	-9.04
EURSEK	-1.03	-2.75
EURSGD	0.10	-4.55
EURTRY	29.47	-35.83
EURUSD	-0.52	-3.22
EURZAR	14.93	-20.71
GBPAUD	7.77	-13.23
GBPCAD	-0.29	-5.01
GBPCHF	-5.70	-0.25
GBPDKK	-4.85	-0.11
GBPHUF	0.97	-6.28
GBPJPY	-5.13	-0.09
GBPNOK	0.55	-5.88
GBPNZD	11.35	-15.91
GBPPLN	3.50	-8.68
GBPSEK	-4.18	-0.64
GBPSGD	-2.78	-2.92
GBPTRY	34.81	-42.96
GBPUSD	-3.56	-1.21
HKDJPY	0.00	0.00
LCOUSD	51.60	-53.93
NGCUSD	-0.92	-0.53
NILUSD	-3.73	-0.90
NOKJPY	-0.01	0.00
NOKSEK	-0.65	0.21
NZDCAD	-7.29	4.31
NZDCHF	-10.04	6.72
NZDDKK	-9.60	6.79
NZDJPY	-9.80	6.85
NZDSEK	-9.20	6.47
NZDSGD	-8.57	5.38
NZDUSD	-8.96	6.24
OILUSD	38.15	-41.74
PBLUSD	2.84	-5.21
SEKJPY	0.00	0.00
SGDHKD	-1.97	-0.73
SGDJPY	-2.74	-0.18
SMICHF	-28.25	21.09
TRYJPY	-13.33	10.90
USDBRL	-16.50	-91.46
USDCAD	0.67	-4.01
USDCHF	-2.92	-0.86
USDCNY	-27.57	-38.97
USDCZK	-2.01	-1.18
USDDKK	-2.35	-0.77
USDHKD	-1.51	-1.50
USDHUF	1.50	-4.86
USDILS	-1.12	-2.01
USDINR	-1.50	-33.58
USDJPY	-2.53	-0.76
USDKWD	-0.15	-0.50
USDMXN	3.98	-9.22
USDNOK	1.22	-4.58
USDPLN	3.18	-6.44
USDRUB	39.55	-45.55
USDSAR	-1.90	-1.37
USDSEK	-1.92	-1.11
USDSGD	-0.98	-2.63
USDTRY	23.92	-29.14
USDZAR	11.60	-16.33
XAGAUD	5.34	-11.04
XAGCAD	0.83	-6.42
XAGCHF	-2.20	-3.73
XAGEUR	-2.27	-3.60
XAGGBP	-1.07	-5.68
XAGUSD	-1.08	-4.13
XAUAUD	7.36	-13.08
XAUCAD	0.53	-6.73
XAUCHF	-3.64	-2.44
XAUEUR	-3.93	-2.53
XAUGBP	-2.27	-5.50
XAUUSD	-2.21	-3.55
XPDUSD	-2.07	-3.07
XPTUSD	-2.46	-5.43
ZNLUSD	-1.73	-1.01