小帐户操作的交易原则 转帖

wodemao

想在外汇交易上获得成功，最需要的因素是什么？是良好的技术、是灵通的消息还是荣辱不惊的心态？可以说，无论这三点你能在哪一点上达到较高的水平，都能够保证你在外汇市场上获得巨额的收益。而在这些没有能够做到位的情况下，也可以达到稳定的盈利，前提是具有自己的交易原则并严格坚持。尤其是对于新手的小帐户操作而言。
    我在做外汇交易之初，就认识到了交易原则的重要性。在外汇市场上想通过炒消息挣钱，不是我辈所能做到的，而技术能力没有长期的看盘经验就免谈，至于说心态，我觉得只要是能保持长久的稳定盈利，估计谁的心态都不错，反过来跟炒股票一样天天赔钱，恐怕心态再好的人也不会开香槟庆祝。所以在我做了一个月的交易之后，就逐步根据自己的交易状况制定和完善自己的交易原则。到现在长达两年的交易时间里，我始终严格坚持自己的交易原则并因此而获益良多。我相信只要有些最基本的技术能力，并且严格按照交易原则去做交易，大家都可以做到稳定的盈利。大道至简，说的这么严肃的交易原则不过就是九个字：严止损、小仓位、少操作。
    每一位投资交易的大师，尤其是投机交易的大师，估计都经历过学习止损并且完全掌握止损的艺术的过程，投机大师江恩在他的《华尔街45年》里给了投资交易者25条忠告，第一条就是：“设定止损并且永不撤销！”我准备专门写一篇关于止损的文章，把我整个对止损认识逐步深化的过程详细说下，这里就简单谈一下。
    止损的作用就是一个，锁定风险。一旦方向做错，我们肯定不希望这笔错误的单子不受控制，把损失无限扩大，此时止损就能起到控制风险的作用，我错了20个点、50个点我就认错止损出来，我不去接着赔200点、500点。但是我们也有这样的困惑，很多时候市场给我们止了损就回头，好像故意跟我们作对一样，甚至一笔成本很好的交易给止了损之后再也没有更好的价格买回来，我在做交易的第一个月碰到这种情况就不下二十次。这个时候难免犯难，不止损风险无限放大，止损了又回头，到底要怎么办？其实这就是一个止损点位的问题。
    止损的点位选择不外乎三种：固定点数止损、盈利预期的比例止损和重要点位止损。固定点数止损就是赔了一个固定的点数之后就必须止损，点数可以根据自己的风险偏好来定。我觉得最少不能低于20点，20点以内的止损对人要求太高了，高的话最好不要超过50点，否则止一次损要几次的盈利才能补偿的话，未免太不划算。新手入门应该选择固定点数止损，以便养成止损的习惯。盈利预期的比例止损，举个例子，50%，如果做下去一笔单子，预计盈利50点，止损就是25点，预计盈利100点，止50点。对于稍微懂一点技术分析的人来说，判断行情的大小应该是没有问题的，预计一下盈利并以此为基础设定止损也比较简单。重要点位止损是指对重要点位做突破的时候要严格止损，其他时候可置之不理。这些重要点位包括前期高点或者低点、重要的趋势线和均线等等，我们会在技术板块详细探讨下。重要点位之所以重要就是因为如果不对它进行突破，那就还会回头，而一旦突破了，就是顺趋势一直运行，所以，如果没有突破这样的点位，就可以继续持有，而一旦突破了就要严格止损。我个人重点使用的止损方法就是重要点位止损，这既可以避免止损了就回头，也可以避免不止损风险无限放大。这里还有两点：一是突破多少算突破？二是如果进场做单的点位距离重要点位较远怎么办？这些我将在《止损的艺术》里详细阐述。
    下面来说第二点，小仓位。这个就比较明显了，交易原则的制定目的就是控制风险和增大收益，以达到稳定盈利的目的，仓位小，风险自然就小了。当然你也可以说，那相应的收益也就小了，是这样的。但是我们要认识到一点，就是我们所可以承受的风险是有限的，而市场中的机会是无限的，我们是用有限去博无限，所以在风险和收益之间，首先要控制风险，其次才是在此基础上扩大收益。
    这是说明了小仓位的必要性，那么多大才算了小仓位呢？也是根据个人喜好的不同来，没有固定的标准，不过按照我的看法，占用保证金的比例最好是在10%到20%之间。更少的话无法获得满意的收益，而高了则风险就大了。
    似乎小仓位是非常容易做到的，我们下单的时候固定一个仓位就是了，但是实际上没有那么简单。关键就是我们都是有情绪的，很多时候会有情绪化的操作，尤其是在被套的时候，不愿意止损而且疯狂的加仓。我觉得这是外汇交易最危险的情况，所以我奉劝大家，做交易之前一定要问一下自己，我是否有情绪化操作的倾向？还有一点，外汇保证金交易本身就是要以小博大，这很容易让我们产生赌一把的想法，看准了下把重仓，一把赚别人一年赚的。我希望大家不要有这样危险的想法，我们是在做交易，不是赌博。
    下面谈最后一条，少操作。外汇是T+0交易，而且可以双向做，这给了成熟的投资者更多的盈利机会，也给了赌徒们更多的赔钱风险。投资交易可能是唯一一个无法通过努力来挣钱的工作，它是真正讲究“工夫在诗外”的工种，学习、观察、总结，这些远远比一天做20次以上的交易更加重要。尽可能的等待更好的机会，减少交易数量，提高交易质量，才能真正迎来稳定的盈利。要知道，并不是只有开仓平仓的操作才是交易，等待是最重要也最难学习的交易。
    以上是我当年给自己总结的交易原则，希望能在两年之后给大家一些帮助。